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Fluxo Diario
▮ Recebimentos
▮ Pagamentos
▮ Transf Entrada
▮ Transf Saida
▬ Saldo
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Detalhamento por Dia
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Lançamentos sem centro de custo
Enquanto não tiverem CC, estes valores caem no rateio administrativo (linha 10). Atribua o centro de custo aqui mesmo.
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Despesas A CLASSIFICAR
Lançamentos feitos em categoria genérica — caem na conta 8.03.999 (Despesas Administrativas). Escolha a categoria correta e salve: a DRE ajusta na hora.
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Regime de caixa (mesma régua da DRE): data de pagamento, só realizado. Entradas em verde (+), saídas em vermelho (−).
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Classificação das categorias
Categoria sem fluxo cai na linha 9.99. Escolha o fluxo e salve: vale para todo o histórico da categoria e a matriz ajusta na hora. Marque "todas" para revisar o que o sistema classificou sozinho.
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Faturamento do mês por centro de custo — vira a linha 1. FATURAMENTO da DRE e a base do rateio da despesa administrativa.
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